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决策分析:非农压轴大戏即将登场!市场提前暴动:美股狂飙不已、黄金节节败退 美元喜迎一波上涨?

2021-12-13 10:54:44 admin
周四(12月2日),外汇市场波动率周四徘徊在九个月高点附近,在奥密克戎威胁的不确定性持续存在的情况下,交易员们权衡更鹰派的美联储带来的风险。日内公布的数据显示,美国就业市场

周四(12月2日),外汇市场波动率周四徘徊在九个月高点附近,在奥密克戎威胁的不确定性持续存在的情况下,交易员们权衡更鹰派的美联储带来的风险。

日内公布的数据显示,美国就业市场继续改善,初请失业金人数少于预期。由于经济数据好于预期,黄金市场仍面临下行压力。

美国劳工部周四称,上周初请失业金人数增加了2.8万人,达到22.2万人。上周的数据被下调至19.4万人。最新就业市场数据略好于市场预期,分析师预计初请失业金人数约为23.8万人。

美国财长耶伦日内表示,美国经济强劲,可能会促使加息,这对世界和新兴市场总体来说是有利的。耶伦表示,美联储的工作是确保目前的高通胀不会演变成像1970年代那样具有破坏性和长期的“工资-物价螺旋式上升”。

10年期美国国债收益率周三跌至两个月低点1.4020%,周四在亚洲市场交易时段升至1.4409%。收益率的小幅上升帮助美元从近期的下跌中企稳。

在稍早跌至95.83低点之后,美元指数随后走出V型反转行情。美市尾盘,美元指数收报96.13,上涨0.10%,盘中最高触及96.18,最低触及95.83。

(美指日线走势图,来源:FX168)

“目前存在很多不确定性,”道明证券汇市策略师Mitul Kotecha表示。

Kotecha称,“投资者正在寻求有关奥密克戎变种的澄清,我们要在未来几周才能知道。然后美联储就会采取更加激进的立场,这就加剧了市场的剧烈波动。”

尽管世界各国都急于加强边境控制,但奥密克戎变种已经迅速蔓延到澳大利亚、英国、日本和美国等多个国家。

在此背景下,美联储主席鲍威尔周三在国会作证的第二天重申,他和其他政策制定者将在12月14日至15日的会议上考虑加快缩减刺激计划,这可能为提早升息打开大门。

德意志银行的汇率波动指数周三小幅上升,回到2月以来的最高水平,周一触及该水平。

“(鲍威尔重复的证词)至少告诉你,他对市场对他稍早讲话的解读一点也不不满,”澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill在致客户报告中写道。

随着美元回升,金价一度下跌逾1%,至一个月低点。投资者注意到美国货币政策似乎趋于鹰派的迹象,这可能会在未来遏制通胀的上涨。

美市尾盘,现货黄金收报1768.27美元/盎司,下跌12.70美元或0.71%,日内最高触及1783.28美元,最低触及1762.05美元,为11月3日以来的最低水平。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,美联储的政策转变,以及通胀担忧将缓和的暗示,令金价升势动能减弱,他指出原油价格回落可能也暗示通胀压力减弱。

人们越来越多地押注,提前加息将遏制未来的通胀,从而拉平收益率曲线,这似乎给金价提供了指引。升息令持有非孽息黄金的机会成本增加。

Wyckoff补充说,尽管股市上涨可能表明风险偏好改善,但股市的进一步波动,尤其是在Omicron变种的不确定性挥之不去的情况下,可能为避险黄金的价格提供支撑。

日内,美国股市大幅反弹,因周期性股收复了近期的部分失地。此前一个交易日,奥密克戎变种推动股市出现抛售。

道琼斯指数收盘上涨617.75点,至34639.79点,得益于波音公司股价上涨7.5%。标准普尔500指数上涨1.4%,至4577.10点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.8%,至15381.32点。以小型股为基准的罗素2000指数上涨2.7%。

美银证券美国股票及量化策略主管Savita Subramanian表示,“在美联储收紧对估值过高市场的政策之际,我们仍对标普500指数保持谨慎。”

不过,美国银行指出,从历史上看,12月一直是标普500指数表现强劲的一个月,自1936年以来,该指数平均上涨了2.3%,其中79%的时间是上涨的。然而,Subramanian补充称,12月并非总是不受抛售的影响。

眼下,市场焦点转向定于周五公布的11月非农就业报告。道琼斯的数据显示,经济学家预计,上个月新增就业岗位57.3万个,高于10月份的53.1万个。失业率预计将从4.6%降至4.5%。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien指出,所有迹象都指向另一份良好的就业报告。在截至11月27日的这一周,初请失业金人数的增幅不仅低于预期,而且四周移动平均指数跌至2020年3月以来的最低水平。自大流行以来,续请失业金人数首次降至200万人以下。由于雇主难以找到工人,裁员人数降至28年来的最低水平。分析师预期非农就业人口将从53.1万人增至55万人,如果就业增长达到或超过预期,美元将走高。劳动力市场吃紧是美联储担心通胀的主要原因之一,因为更高的工资需求可能引发通胀。虽然奥密克戎可以缓解需求,但有证据表明,德尔塔的变种使供应链问题变得更糟,而不是更好。

Lien表示,一份好的就业报告也会强化美联储在12月14-15日政策会议上加快缩减步伐的计划。由于美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦都表示,本周是时候放弃“暂时”这个词了,通胀预测可能会提高,点阵图应该会显示决策者倾向于更早加息。所有这些都对美元有利。

未来一个交易日焦点、风向标:

09:45 中国11月财新服务业PMI

16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

17:00 欧元区11月服务业PMI终值

18:00 欧元区10月零售销售月率

21:30 加拿大11月就业人数

21:30 美国11月季调后非农就业人口及失业率

22:15 美联储布拉德发表讲话

22:45 美国11月Markit服务业PMI终值

23:00 美国11月ISM非制造业PMI、美国10月工厂订单月率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续第二日下跌,收报1.1300,跌幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1334,进一步阻力位于1.1367,关键阻力位于1.1386;汇价下行的初步支撑位于1.1281,进一步支撑位于1.1261,更关键支撑位于1.1228。

英镑:英镑/美元四日以来首次上涨,收报1.3300,涨幅0.20%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3330,进一步阻力位于1.3365,关键阻力位于1.3398;汇价下行的初步支撑位于1.3263,进一步支撑位于1.3231,更关键支撑位于1.3196。

日元:美元/日元三日以来首次上涨,收报113.17,涨幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于113.47,进一步阻力位于113.76,关键阻力位于114.19;汇价下行的初步支撑位于112.74,进一步支撑位于112.31,更关键支撑位于112.02。

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