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决策分析:加息预期突然双双降温!欧银高官施“口头绝技”、华尔街也来给美联储“降温” 美元欧元齐跌、黄金眉开眼笑

2022-02-08 11:18:15 admin
欧元和美元周一(2月7日)小幅走软,此前欧洲央行官员为上周市场迅速升息预期的突然转变降温。升息已将欧洲地区债券收益率推升至多年高位。上周公布的美国1月非农新增就业人口

欧元和美元周一(2月7日)小幅走软,此前欧洲央行官员为上周市场迅速升息预期的突然转变降温。升息已将欧洲地区债券收益率推升至多年高位。

上周公布的美国1月非农新增就业人口意外增加,也令美联储加快升息的预期升温,令两种货币中哪一种将占上风的局面变得紧张。在美国公布就业市场报告以及欧洲央行行长拉加德转向鹰派立场后,市场正在巩固。

欧洲央行决策者哈萨克稍早对路透表示,欧洲央行不太可能像投资者目前预期的那样在7月升息。

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示,“欧元的涨势,以及美元的需求,可能会持续下去。”“市场仍在某种程度上消化上周的报告。”

衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数美市尾盘收报95.42,下跌0.06%;欧元/美元下跌0.09%,至1.1441。

市场人士正等待周四公布的美国1月消费者物价指数(CPI)。市场目前认为美联储3月份加息50个基点的可能性为三分之一,年底前利率将达到1.5%。

Lien表示,该数据应非常强劲,并将重燃美联储3月升息50个基点的预期。

“欧元/美元将在这两股力量之间进行拉锯战,但最终随着美国CPI的上涨,美元可能会进一步复苏,”她说。

路透社对经济学家进行的调查预计,1月份CPI将同比上升7.3%。受欧洲央行鹰派立场的推动,欧元上周五触及1月中旬以来的最高水平。

MUFG分析师Lee Hardman称,“拉加德行长明确表示,今年晚些时候升息的大门已经打开,这对外汇市场来说是真正的游戏规则改变者。”

“过去一年欧元表现欠佳,因市场预期欧洲央行将维持宽松政策,而英国央行和美联储则收紧政策,”Hardman称,他预计市场参与者现在将削减欧元融资空头头寸。

并非所有人都相信欧洲央行的鹰派倾向。

“我们认为欧洲央行不会为突然加速收紧做准备。我们仍认为美联储将先于欧洲央行采取行动,为美元提供支撑,”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示。

他预计年底前欧元/美元将跌至1.10美元,美元/瑞郎将上涨,年底报0.98,目前为0.92。

周一,金价跳涨16美元至逾一周高位1823.47美元,受通胀忧虑和挥之不去的地缘政治风险支撑。市场在等待关键通胀数据,以判断美联储的升息轨迹。

美市尾盘,现货黄金收报1820.37美元/盎司,上涨12.60美元或0.70%,日内最高触及1823.47美元/盎司,最低触及1806.52美元/盎司。

“黄金市场上避险买盘有所增加……目前的主要担忧是,我们将如何应对通胀,以及美联储将采取何种激进措施,”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。

Haberkorn说,俄罗斯和乌克兰的紧张关系也牵动投资人的神经。

中国银行指出,在美联储货币紧缩速度加快的背景下,金价整体仍表现出相当韧性,基本持稳于1800美元关口。2019年以来的10年期美债名义收益率、10年期盈亏平衡通胀与金价的回归结果显示,当前金价已高于拟合值近150美元,接近2020年8月金价高点水平;从历史来看,金价偏离拟合值100美元以上时,通常标志拐点临近,需要警惕后续金价回调的风险。

美国股市标普500指数和纳指周一收低,因交易商在权衡最新的季度财报,并等待关键的美国通胀数据出炉。

以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘下跌0.58%,至14015.67点;标普500指数下跌0.37%,至4483.87点;道琼斯指数微幅上涨1.39点,报35091.11点。主要股指盘中大部分时间在涨和跌之间交替,最后一小时加速回落。

标普500成长股指数下跌0.9%,价值股指数上涨0.1%,反映出投资者最近对科技股和其他高估值股票的厌恶情绪。2022年迄今,标普500指数下跌超过5%,投资者担心美联储可能会比预期更快加息。

高盛和花旗这两家华尔街大行建议投资者不要押注美联储会在3月大幅加息。高盛和花旗的分析师都认为,美联储不太可能采取这种激进行动,建议采取可以从加息25基点中获益的交易策略。

上在周五公布的数据显示1月非农就业人数意外激增后,市场猜测美联储可能在3月进行2000年以来最大规模升息,一次提高利率50个基点。周五晚间掉期市场一度认为加息50基点的概率接近50%,后来回落至32%左右。

未来一个交易日焦点、风向标:

07:50 日本12月贸易帐

15:45 法国12月贸易帐

19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数

21:30 美国12月贸易帐

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日05:30 美国至2月4日当周API原油库存

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元七日以来首次下跌,收报1.1441,跌幅0.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1466,进一步阻力位于1.1490,关键阻力位于1.1516;汇价下行的初步支撑位于1.1415,进一步支撑位于1.1390,更关键支撑位于1.1365。

英镑:英镑/美元转而上涨,收报1.3535,涨幅0.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3560,进一步阻力位于1.3586,关键阻力位于1.3621;汇价下行的初步支撑位于1.3500,进一步支撑位于1.3465,更关键支撑位于1.3439。

日元:美元/日元三日以来首次下跌,收报115.09,跌幅0.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于115.34,进一步阻力位于115.59,关键阻力位于115.80;汇价下行的初步支撑位于114.87,进一步支撑位于114.66,更关键支撑位于114.41。

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