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抛售继续!亚洲股债双双下跌 炙热CPI叠加美联储鹰声,市场定价还不够

2022-02-11 18:00:34 admin
周五(2月11日)亚洲股市下跌,此前美国公布了炙热的通胀数据,美联储官员发表鹰派言论,刺激市场押注美国将更激进地升息,并推动美债收益率跳升。美国通胀率意外上升,引发美联储一位

周五(2月11日)亚洲股市下跌,此前美国公布了炙热的通胀数据,美联储官员发表鹰派言论,刺激市场押注美国将更激进地升息,并推动美债收益率跳升。

美国通胀率意外上升,引发美联储一位官员发表鹰派言论后,美债周五继续抛售,股市承压。

美国股市隔夜的抛售比亚洲股市周五上午的抛售更为猛烈,道琼斯工业平均指数下跌1.47%,标准普尔500指数下跌1.81%,纳斯达克综合指数下跌2.1%。

“我们的观点是,亚洲股市的估值不像美国股市那样相对过高,因此应该有一定的选择性弹性,”Morningstar亚洲股票研究总监Lorraine Tan表示,他补充称,市场仍在消化比以往更高的资本成本。“话虽如此,我们认为市场已经消化了10年期国债升至2.0-2.5%的因素。如果收益率高于这一水平,风险和担忧将导致更剧烈的抛售。”

新西兰和澳大利亚的主权债券价格下跌,三年期国债收益率达到2019年以来的最高水平。美国两年期公债收益率周四创下2009年以来最大单日涨幅。美国国债期货小幅走高,日本因假日原因没有现金交易。

美欧股指期货走低,亚洲股市走低。以科技股为主的纳斯达克100指数隔夜领跌,结束了连续两天的上涨。与此同时,美元上涨。

美债大幅下跌,且收益率曲线趋平,表明投资者预计,在美联储采取激进措施抑制价格压力的同时,经济增长也将放缓。

美国1月通胀率达到7.5%,商品价格飙升,服务成本也开始回升。圣路易斯联储主席布拉德表示,央行应该在接下来的三次会议上加息100个基点。他提出了在计划的政策会议之间考虑行动的可能性。

市场最新的动荡再次表明,在官员们抗击通胀之际,投资者正艰难地适应大流行时期刺激措施的退出。隔夜指数掉期已经开始反映出,美联储在3月份会议上加息50个基点的几率约为80%,5月和6月的会议上还有可能分别加息25个基点。

“我们认为,市场还没有全面反映出美联储未来必须采取的行动,”GenTrust投资管理公司负责人Elena Hernandez说,“布拉德今天的言论令人震惊,尤其在谈到可能的会议之间行动时。我们预计债市将继续下跌。”

与此同时,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)警告说,匆忙收紧货币政策可能会损害该地区的经济复苏。澳洲联储主席表示,在通胀维持在目标范围内之前,央行将对政策保持耐心。

在其他方面,交易员也在评估来自中国的最新数据。在央行放松货币政策以应对经济放缓后,1月信贷增长加快,各银行放贷规模达到创纪录水平。1月历来是放贷强劲的月份。

在日本,央行终于采取行动限制债券收益率,周一提出以固定利率购买无限量债券。

与此同时,由于一系列外交活动增加了重启伊朗核协议的可能性,为恢复伊朗官方石油供应铺平了道路,油价本周或迈向12月中旬以来的首次下跌。

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