如何成为高效日内交易者？

在每个人都可以轻松进行在线交易的世界中，为什么只有少数人成为成功的日内交易者？毕竟，哪个投资者不曾梦想成为一名日间交易员——在家用电脑上舒适地工作，自己当老板，看着利润滚滚而来？尽管许多人有抱负，但真正成功的人却很少。
日间交易者通常会在一天内多次积极买卖，但不会在第二天持有任何未平仓头寸。交易日内的所有买入和卖出头寸均在当天收盘前平仓。日间交易者不同于可能持有头寸多日的活跃交易者，或投资较长时间的投资者。
可成为合格的日内交易员并非易事。
如何成为日内交易者
1. 进行自我评估
成功的日间交易需要知识、技能和特质的结合，以及对生活方式的承诺。您是否擅长数学分析、丰富的金融知识、了解行为心理学（您自己以及他人），并且您有创业的觉悟吗？与轻松生活或轻松赚钱的观念相反，日间交易实际上需要：
长工作的工作状态；
持续自学，无需指导，严格的自律；
拥有承担风险的能力；
对日常工作活动永无休止的承诺等等。
正确的心态是成为日内交易者最重要（也是首要）的要求。除非您准备好投入时间、自学并做好承担风险和遭受损失的心理准备，否则不要尝试日间交易。
2. 安排充足的资金
没有人能够持续创造利润。间歇性和长期损失是日内交易游戏的一部分。（例如，日内交易者可能连续遭受八次亏损交易，只有在第九次交易时才恢复盈利。）
为了应对这些风险，日间交易者必须拥有足够的资本缓冲。正如范·K·萨普在《通向财务自由的贸易之路》中所解释的那样，仅用少量资金进入交易世界肯定会走向失败。撒普建议，在辞去工作全职交易之前，至少要有10万美元用于交易。新手可以从较小的金额开始，具体取决于他们选择的交易计划、交易频率以及他们承担的其他成本。要积极进行当日交易，您的交易账户中需要保持25000美元的余额。
当然，投入多少钱将取决于你自己。但交易是需要门槛的。
3.了解市场
日内交易者需要对市场如何运作有坚实的基础。从简单的细节（如交易所交易时间和假期）到复杂的细节（如新闻事件的影响、保证金要求和允许的可交易工具），交易者需要拥有广泛的知识基础。
4.了解交易产品
股票、期货、期权、ETF和共同基金的交易方式都不同。如果没有清楚地了解证券的特征和交易要求，启动交易策略可能会导致失败。例如，交易者应该了解期货、期权和商品的保证金要求如何显着影响交易资本，或者临时转让或行使期权头寸如何彻底破坏交易计划。
缺乏对这些证券特定必需品的了解可能会导致损失。有抱负的交易者应确保完全熟悉所选证券的交易。
5. 制定交易策略
进入交易世界的新手交易者可以从选择至少两种既定的交易策略开始。在失败或缺乏交易机会的情况下，两者都将充当对方的后备。随着经验的积累，人们可以稍后转向更多的策略（更复杂）。
交易世界是高度动态的。交易策略可以长期持续赚钱，但随时都会失败。人们需要密切关注所选交易策略的有效性，并根据事态发展进行调整、定制、转储或替代。
6. 战略和计划
仅选择正确的交易策略不足以在市场上取得成功。以下考虑因素需要补充制定交易计划的策略：
如何使用该策略（进入/退出策略）；
将使用多少资金用于交易；
每笔交易将使用多少钱，风控措施是什么？；
进行交易的频率等等。
7. 资金管理
假设您有100000美元的交易资金和出色的交易策略，成功率高达70%（十分之七的交易是有利可图的）。您的第一笔交易应该花多少钱？如果前三笔交易失败怎么办？如果平均记录（十笔交易中有七笔盈利）不再成立怎么办？或者，在交易期货（或期权）时，您应该如何分配资金以满足保证金要求？
资金管理可帮助您应对这些挑战并评估您的潜在盈利能力。即使10笔交易中只有4笔有利可图，有效的资金管理也可以帮助您获胜。根据指定的资金管理和资本分配计划练习、计划和构建交易。
8. 研究经纪商的费用
日内交易通常涉及频繁的交易，这导致经纪成本较高。经过充分研究后，明智地选择经纪计划。如果您打算每天进行一到两笔交易，那么每笔交易的经纪计划将是合适的。如果每日交易量很高，请选择交错计划（交易量越高，有效成本越低）或固定计划（无限交易，固定高额费用）。
除了交易执行之外，经纪商还提供其他交易实用程序，其中包括交易平台、期权组合等综合交易解决方案、交易软件、历史数据、研究工具、交易警报以及具有技术指标和其他功能的图表应用程序。有些功能可能是免费的，而有些功能可能需要付费，从而会侵蚀您的利润。
建议根据您的交易需求选择功能，并避免订阅不需要的功能。新手应该从符合其初始交易需求的低成本基本经纪套餐开始，然后在需要时选择升级到其他模块。
9. 模拟与回测
计划准备好后，用虚拟货币在测试账户上进行模拟（大多数经纪商都提供此类测试账户）。或者，可以根据历史数据回测该策略。为了进行现实的评估，请考虑经纪成本和各种费用。
10.从小处开始，然后扩大
即使您有足够的资金和足够的经验，也不要在新策略的第一笔交易中下大注。以较小的金额尝试新策略，并在品尝成功后增加赌注。请记住，市场和交易机会将永远存在，但金钱一旦丢失，可能很难重新积累。从小事做起，进行测试以建立，然后再做大事。
小结
有抱负的交易者应该警惕那些承诺日内交易万无一失或无尽利润的网站和课程。少数成功的日内交易者是通过投入时间和精力来制定交易策略并严格遵循这些策略而取得成功的。
日间交易者在这个庞大的交易世界中只能靠自己。在放弃工作成为日内交易员之前，请确保您有动力不断学习、设计交易策略并对您的决策和行动负责。