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监管层频放调控信号 铁矿石为首黑色系品种高位回落

2021-05-14 09:29:56 admin
  对于昨日以铁矿石为首的黑色系品种的高位回落,多数市场人士认为与近日监管层连续释放的调控信号有关。  消息面上,昨日,李克强总理主持召开国务院常务会议,要求跟踪分析国

  对于昨日以铁矿石为首的黑色系品种的高位回落,多数市场人士认为与近日监管层连续释放的调控信号有关。

  消息面上,昨日,李克强总理主持召开国务院常务会议,要求跟踪分析国内外形势和市场变化,有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响;同时提到加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。此前,国家高层会议及部委相关发布会也多次回应大宗商品涨价问题。

  “在此背景之下,近期不断创新高的黑色系品种承压明显。”大有期货黑色研究员黄科告诉期货日报记者,与此同时,昨晚美国4月CPI数据超出市场预期,市场对美联储加息的预期强化,美元指数迅速反弹,美国各大股指大幅下跌,也为今日国内股票、商品的下挫埋下了伏笔。

  从数据看,4月27日,最具代表性的中品矿石价格指数普氏62%铁矿石指数报193.65美元/吨,首次创下了历史新高,在此后的5月10日更是触及229.55美元/吨。以史为鉴,铁矿石价格有指数以来的最高点为193美元/吨,出现在2011年2月15—16日,这段时间内矿价在180美元/吨以上的区间持续了33个交易日。嘉盛集团资深分析师Matt Simpson坦言,如今价格大涨后的下跌似乎并不奇怪。

  “此前,从业者都在密切关注中国是否会取消钢材出口退税的政策。早在今年3月,就有网传消息称新法规于4月1日生效,因此,当时许多贸易商和钢厂宁愿暂停谈判,以弄清情况。从中国国内一年出口6000万—7000万吨钢材的量来看,取消出口退税将导致一大半钢材回流国内。”MattSimpson说,此外,关键还要观察境外市场的价格已经反映了多少美国基建刺激的预期。此前拜登宣布了2.25万亿美元的基建刺激计划,尽管尚待国会批准,但市场早已开始交易预期。此前,美国热卷价格折合人民币已超过10000元/吨,虽然有交货期延长的因素,但海外市场的价格显然已经将刺激计划纳入预期。

  Matt Simpson表示,境外钢材价格是否能够一直维持高位,仍待观察。

  展望未来,黄科认为,由于政策面上具体调控措施还有待出台,且从昨日的钢材周度数据看,以成材为核心的基本面维持强势,但市场多头获利平仓以及恐慌情绪发酵引发铁矿石价格暴跌,建议前期铁矿石多单减仓或止盈离场,等待政策面的明朗化。

  另有分析人士认为,监管部门将继续采取措施遏制市场炒作行为,加之下游钢材交易因价格偏高而趋于平淡,将很大程度制约铁矿石价格上涨幅度。

  来源:期货日报