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【黄金收盘】高处不胜寒!两大利空突袭黄金遭遇疯狂抛售 但市场唱多声依然不绝于耳

2021-06-02 09:23:21 admin
周二(6月1日),金价跌至稍早触及的近五个月高位下方,因强劲的美国制造业数据和美债收益率走高削弱了其吸引力。现货黄金收报1900.36美元/盎司,下跌5.88美元或0.31%,日内一度触及1

周二(6月1日),金价跌至稍早触及的近五个月高位下方,因强劲的美国制造业数据和美债收益率走高削弱了其吸引力。

现货黄金收报1900.36美元/盎司,下跌5.88美元或0.31%,日内一度触及1月8日以来的最高点1916.54美元/盎司,但随后自高位大幅回落,并刷新日低至1892.26美元/盎司。

(现货黄金日线走势图,来源:FX168)

COMEX 8月黄金期货收跌0.02%,报1905.00美元/盎司。

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月1日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2741手,交易合约总价值5.22亿美元;北京时间6月1日22:04一分钟内买卖盘面瞬间成交2030手,交易合约总价值3.86亿美元;北京时间6月1日22:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2013手,交易合约总价值3.81亿美元。

美国最新公布的数据显示,美国5月制造业活动回升,因被压抑的需求提振了订单。美国供应管理协会(ISM)表示,5月ISM制造业PMI升至61.2,超过预期,但半导体等原材料短缺以及工人短缺打压了生产。

与此同时,稍早公布的美国5月Markit制造业PMI终值为62.1,连续第二个月创下新高。

指标美国国债收益率升至逾一周高位,增加了持有黄金的机会成本。

全球股市再创历史新高,因市场对通胀上升的担忧不甚在意。

“随着美国股市继续走强,美国国债收益率开始走高,金价出现了小幅回落,”蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible表示。

他补充称,投资者可能认为美联储缩减购债规模政策的速度将快于预期。

投资者目前正在等待美国重要的经济数据,其中最重要的是周五将公布的美国就业数据,预估中值为65万,但在4月非农就业报告大幅增加26.6万之后,结果仍具有很大的不确定性。

道明证券称,“越来越多的证据显示经济动能已见顶,这增加了流入黄金的对冲通胀资金可能开始枯竭的风险。”

“不过,如果通胀确实是暂时的,那么超宽松货币政策可能会持续较长一段时间,这暗示市场对美联储升息的定价过于鹰派,最终金价可能进一步走强,”道明在给客户的报告中补充道。

基本面利多因素

1.美元指数周二一度跌至89.66低点。美元总体上仍处于低位,这使得以美元计价的黄金受到一定支撑。

基本面利空因素

1.美国周二公布的数据显示,美国5月Markit制造业PMI终值为62.1;随后公布的另一项数据显示,美国5月ISM制造业PMI升至61.2,预期和前值都为60.7。强劲数据往往利多美元,利空黄金。

2.美国10年期国债收益率升至逾一周高位1.616%,增加了持有黄金的机会成本。

后市展望

1.彭博情报高级大宗商品策略师Mike McGlone表示:“黄金处于一个基本面良好的牛市,它已经成熟,有望恢复上行轨道……(而且)在牛市中似乎存在折价。”McGlone说,看涨前景使金价升向2000美元成为可能。他周二表示:“2000美元左右的上限是一个很好的初始阻力位,但更有可能成为减速带,尤其是如果股市波动性上升……迅速加大的财政和货币刺激措施应该会为黄金和比特币提供支撑。”

2.Kitco的高级分析师Jim Wyckoff表示,金价的技术面依然看涨。“美国交易周开始之际,外部市场正在帮助贵金属市场的多头摆脱困境——美元指数下跌,原油价格上涨。两种金属的技术头寸仍然完全看涨。第一个阻力位是前一天的高点1919.20美元,然后是1925.00美元。首个支撑位是隔夜低点1904.80美元,然后是1900.00美元。”

3.德国商业银行预计年底前金价将达到2000美元,理由是通胀担忧和美联储立场。“目前,美联储内部关于可能减少债券购买的辩论仍处于初级阶段。如果其变得更加具体,导致债券收益率上升,金价将短暂承压——就像过去几个月收益率上升时所看到的那样。不过,只要收益率仍低于通胀率,这就不太可能长期拖累黄金。因此,我们预计到今年年底金价将升至2000美元,”Fritsch解释说。

4.“黄金出现了强劲复苏,而且很容易出现回调。如果就业数据超过预期,收益率将上升,美元将反弹,”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。“在黄金方面,也有许多投资者试图实现年盈亏平衡,该水平约为1918美元。这使得黄金在目前的水平上面临获利回吐的风险。”

下一交易日重点关注

09:30 澳大利亚第一季度GDP年率

17:00 欧元区4月PPI月率

24:00 美联储埃文斯发表讲话

次日02:00 美联储发布经济状况褐皮书

次日02:00 美联储卡什卡利等官员参加会议

次日04:30 美国至5月28日当周API原油库存

校对:尔东琛

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