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大行情突袭!两大事件掀起市场巨澜 美元急坠、黄金急涨又急跌、欧元美股大爆发

2021-10-29 13:18:05 admin
周四(10月28日)美市盘中,美元指数大幅回落至93.28,较日高跌去近70点;尽管欧洲央行称通胀将持续较长时间,但由于其未能降低市场对收紧政策的预期,欧元/美元短线一度大幅拉升110点

周四(10月28日)美市盘中,美元指数大幅回落至93.28,较日高跌去近70点;尽管欧洲央行称通胀将持续较长时间,但由于其未能降低市场对收紧政策的预期,欧元/美元短线一度大幅拉升110点至1.1692;在美元回落之际,现货黄金一度触及1810美元关口,但随后迅速自高位回落;受靓丽企业财报提振,美股三大股指上涨,其中纳指上涨逾1%至纪录新高。除了欧洲央行决议外,美国的三季度GDP数据和初请失业金人数也引发了市场的关注,前者仅增长2%,不及预期,而后者则进一步回落至大流行以来的新低。

欧洲央行行长拉加德周四承认,通胀将持续更长时间,但驳斥了市场押注物价压力最早将在明年引发加息的说法。

在物价上涨之际,世界各国央行都发出了收紧政策的信号。拉加德表示,欧洲央行对自己的立场进行了很多“自我反省”,但得出的结论是,通胀仍是暂时的,因此出台政策回应还为时过早。

“我们讨论了通胀,通胀,通胀,”拉加德在欧洲央行政策会议后的新闻发布会上表示。

她指出,能源价格上涨、全球需求和供应复苏之间的不匹配,以及德国销售税削减计划的终止等一次性基数效应,是暂时推动欧元区通胀的三大主要因素。

“尽管通胀下降所需的时间将比此前预期的更长,但我们预计这些因素在明年将有所缓解……我们将继续看到中期通胀率低于2%的目标。”

但两名熟悉讨论的消息人士称,私下里的决策者更加谨慎,警告称,2022年物价涨幅可能会以比预期更低的速度下降,通胀将保持在2%以上。

消息人士补充称,一些人甚至认为2023年通胀率可能维持在目标水平附近。

拉加德也瞄准市场明年10月加息的预期,称其与银行的政策指导不符。指引称,直至欧元区19国的通胀回升至目标并得以保持才会加息。

拉加德称:“显然,根据目前的分析,(那些条件)还未满足,近期肯定也不会满足。”她补充称,她无法判断市场是否走得太快。

尽管拉加德的言论似乎有些胆怯,但接近讨论的消息人士称,制定利率的管理委员会成员均未认同市场观点。不过,她的干预并没有对投资者产生多大影响,而在尾盘交易中,市场仍完全消化了明年10月存款利率将上调10个基点的预期。

美国方面,美国经济分析局周四报告称,美国经济在第三季度大幅放缓。数据显示,美国第三季度GDP增长2%,而市场预期增长2.7%,美国第二季度GDP增长6.7%。

“第三季度实际GDP的增长反映了私人库存投资、个人消费支出(PCE)、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的增长,这些投资被住宅固定投资、联邦政府支出和出口的下降部分抵消。在计算国内生产总值时作为减法的进口增加了,”报告称。

CNBC指出,这是自2020年第二季度GDP下跌31.2%以来的最低增速,当时新冠病毒演变为一场全球大流行,导致严重的经济关闭,数千万人失业,并遏制了全国各地的活动。住宅固定投资和联邦政府支出的下滑,以及美国贸易逆差的飙升,帮助抑制了涨幅。8月美国贸易逆差扩大至接近纪录高位的733亿美元。

与此同时,截至上周六当周初请失业金人数减少1万人至28.1万人,超过市场预期,创下疫情以来的新低。

经济学家普遍预期初请失业金人数将达到29万人,上周公布的数据为29.1万人。

初请失业金人数四周移动均值降至299250人,这也是自2020年3月14日以来的最低水平。美国劳工部周四表示,上周的四周移动均值被修正至32万。

市场走势:欧元美股强势上扬、美元大幅回落、黄金急涨又急跌

欧元/美元日内强势反弹,最高触及1.1692,创下近一个月高位,较日低大幅拉升110点。

(欧元/美元30分钟走势图 来源:外汇168财经网)

美元承压重挫至一个月低位93.28,较日高回落近70点。随着美元的大跌,英镑、日元、澳元、纽元等G10货币纷纷走强。

(美元30分钟走势图 来源:外汇168财经网)

外汇及全球宏观策略师Viraj Patel指出,欧洲央行行长拉加德今天有一项任务,就是让市场的加息预期降低,但她到现在都没有付诸行动,欧元和欧元区债券收益率在走高。

Nordea分析师Jan von Gerich称,“拉加德从报纸上笨拙地读到,市场对利率的押注与欧洲央行的指引不一致。”

“如果她的意图是让市场定价更符合欧洲央行的指导,那么她失败得很惨。”

投资者还指出,拉加德承认,供应中断是油价上涨的主要原因,要到第一季度之后才会得到解决,一些公司预计,这种困难将持续到2022年。

Pictet策略师frederick Ducrozet表示,“反弹相对温和,市场留下了一些强硬的余波,推高公债收益率,扩大外围公债利差。”

受美国经济数据参差不齐、美债收益率走软以及欧洲央行按兵不动等事件的影响,现货黄金短线急涨又急跌。

在美国经济数据公布后一度触及1810.35美元高点,为近一周以来首次,但随后又回落至1792.22低点。

(现货黄金30分钟走势图 来源:外汇168财经网)

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月28日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3942手,交易合约总价值7.11亿美元;21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4964手,交易合约总价值8.98亿美元;21:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2036手,交易合约总价值3.68亿美元;22:34一分钟内买卖盘面瞬间成交2199手,交易合约总价值3.95亿美元。

ThinkMarkets分析师Fawad Razaqzada表示,“欧洲央行的行动将令欧元区公债收益率承压,因他们将买入公债”,这应会降低持有黄金的机会成本。他补充称,尽管这一决定大多在预料中,但应会对黄金构成支撑。

当天早些时候,日本央行也维持了宽松的货币政策。Razaqzada补充称,即便通胀居高不下,各大央行似乎也不太可能过度收紧货币政策。

美国股市走高,主要公司的强劲业绩提振了股市。

道琼斯指数上涨200点,涨幅0.6%。标准普尔500指数上涨0.8%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨逾1。1%,创下盘中新高。

(道琼斯指数日线走势图 来源:外汇168财经网)

福特在早盘表现突出,该公司收益惊人,同时也上调了预期,股价因此跃升逾8%。该公司表示,本季度半导体供应的增加使其得以提高产量。万事达卡(Mastercard)、默克和卡特彼勒的股价也跟着上涨。

根据CNBC的计算,标准普尔500指数成份股中有近40%的公司已经公布了财报,其中超过80%的公司超过了华尔街的预期。标准普尔500指数成份股公司第三季度利润预计将增长约37.6%。

德意志银行主题研究主管Jim Reid在一份研究报告中表示:“盈利起到了帮助作用,并提醒人们,迄今为止,美国的财报表现好于长期平均水平。”“与整个9月和10月初出现的滞胀悲观故事相比,它仍然更加健康,这些故事或许促使其释然性上涨。”

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