决策分析：瞬间变天！两大事件引爆美联储加息50点预期 美元黄金坐上惊险“过山车”

周四(2月10日)，美元兑主要货币一度上涨，因美国1月消费者物价指数(CPI)高于预期，但随后一度转而下跌，因市场预期其他央行将加入美联储的行列抗击通胀。

美国劳工部公布，1月CPI较去年12月上涨0.6%，而在截至1月份的12个月中，CPI上涨7.5%，为1982年2月以来的最大同比涨幅。

圣路易斯联储官员布拉德随后表示，支持在7月初前累计加息100个基点，包括自2000年以来首次一次性加50个基点，以应对四十年来最严重的通胀。

今年拥有货币政策投票权的布拉德周四接受采访时表示，“我本来就更偏鹰派，但还是大幅提高了对委员会应该怎么做的预期。”

目前，布拉德的计划包括分三次实施加息，从第二季度开始缩表，然后基于最新数据决定下半年的利率路径。

他表示，自己尚未决定好3月会议是否该加息50个基点，将尊重鲍威尔的决定。鲍威尔曾在1月新闻发布会上表示不排除这样做的可能。

这令市场对美联储将在3月会议上升息的预期升温。芝加哥商品交易所(CME)的期货交易显示，在3月份的会议上加息50个基点的可能性接近100%。市场还预计，美联储今年加息7次的几率为61%，这意味着到2022年底，美联储将在每次会议上都采取行动。

“市场正在调整头寸，这是投资者不能忽视的，”BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien说。“我们确认出现了火热的通胀，这意味着将全面收紧货币政策。”

在市场考虑其他央行将如何应对全球不断上升的通胀之际，美元逆转了走势。

OANDA资深市场分析师Edward Moya称，“CPI不仅真的改变了对美联储的预期，而且也影响了英国央行的行动力度。”

“这种更广泛、更广泛的定价压力是一个全球问题。我们开始看到，许多其他发达经济体在应对通胀方面正变得更加积极。”

CPI数据发布后，美债收益率上升。通常与利率预期同步变动的两年期美国国债收益率上升15.5个基点，至1.503%。10年期美国国债收益率两年半来首次突破2%。

这一数据标志着美元年增长率连续第四个月超过6%，推动美元指数上涨近0.5%，之后回落。美市尾盘，美指收报95.68，上涨0.13%，日内最低触及95.17，最高触及96.01。

FXDailyReport撰文称，美国通胀数据公布后，美元指数一度上扬。然而，看涨压力逆转，美指目前处于压力之下。交易员似乎对比预期更热的通胀数据不屑一顾，而是打出了“卖消息”这张牌。如果该指数继续看跌走势，那么其可能会测试94.00 - 94.30区域。

美国公布优于预期的通胀数据支持大幅升息，现货黄金走出过山车行情，短线一度下跌近10美元至1821.38美元/盎司低点，随后震荡走高并刷新日高至1841.86美元/盎司，但之后自高位大幅回落。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“利率上升的环境确实紧跟着黄金市场。”

“然而，硬币的另一面是对持续通胀趋势的确认，我们认为这是金价近期走势背后的根本推动因素。”

美国股市承压大幅回落：以科技股为主的纳斯达克综合指数收盘下跌2.10%，报14185.64点；标普500指数下跌1.81%，报4504.08点；道琼斯指数下跌526点，跌幅1.47%，报35241.59点。股市全天波动剧烈，三大主要股指一度短暂转涨，道指也一度大跌逾600点。

牛津经济研究院首席美国金融市场经济学家Kathy Bostjancic表示:“10年期美国国债收益率2%，再加上通胀率高于预期，进而导致美联储更激进的紧缩周期，对整体股价都是负面的，尤其是对科技等依赖债务的公司。”“关键的抵消因素是，目前的经济增长和收益是健康的。然而，更激进的美联储可能会使经济增长放缓到超出预期的程度。”

未来一个交易日焦点、风向标：

08:00 美联储巴尔金发表讲话

15:00 德国1月CPI月率终值

15:00 英国第四季度GDP年率修正值

17:00 IEA公布月度原油市场报告

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值

日本东京证交所因建国纪念日休市一日

主要货币走势分析：

欧元：欧元/美元连续第二日上涨，收报1.1427，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1491，进一步阻力位于1.1553，关键阻力位于1.1611；汇价下行的初步支撑位于1.1371，进一步支撑位于1.1313，更关键支撑位于1.1251。

英镑：英镑/美元转而上涨，收报1.3556，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3628，进一步阻力位于1.3696，关键阻力位于1.3748；汇价下行的初步支撑位于1.3508，进一步支撑位于1.3456，更关键支撑位于1.3388。

日元：美元/日元转而上涨，收报115.96，涨幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于116.40，进一步阻力位于116.80，关键阻力位于117.26；汇价下行的初步支撑位于115.54，进一步支撑位于115.08，更关键支撑位于114.68。

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