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决策分析：“黑色星期四”！3月加息渐成共识、副主席提名人罕见放“鹰” 金融市场开启竞跌模式

2022-01-14 10:58:05 admin

周四(1月13日)，美元兑一篮子货币跌至两个月低点，此前一天公布的数据显示，美国12月消费者价格指数(CPI)飙升至7%，但未能为美联储的政策正常化努力提供任何新动力。周三公布的12

周四(1月13日)，美元兑一篮子货币跌至两个月低点，此前一天公布的数据显示，美国12月消费者价格指数(CPI)飙升至7%，但未能为美联储的政策正常化努力提供任何新动力。

周三公布的12月美国消费者通胀数据略符合预期，消费者价格同比涨幅如预期一样为7%，为1982年6月以来的最大涨幅。

不过，交易员们并不认为这些通胀数据会让本已强硬的美联储过于急于改变立场。由于至少升息3次的预期已被市场所消化，一些投资者削减了对美元进一步上涨的押注。

鲍威尔周二没有明确暗示美联储急于加快收紧货币政策的计划，这给美元带来了一些下行压力。近几周，对货币政策快速正常化的预期令美元受益。

美国12月生产者价格指数(PPI)放缓，因有迹象显示紧张的供应链开始缓解，导致商品成本下降，有迹象显示通胀可能已见顶。

随着持续的高通胀进一步侵蚀美国人的钱包，美联储理事布雷纳德周四成为最新一位暗示美联储准备在3月开始加息的官员。

布雷纳德在副主席提名的确认听证会上表示，“联邦公开市场委员会已经预计今年会进行数次加息，我认为，一旦资产购买计划结束，我们就会做好行动的准备。当然我们还必须关注今年余下时间将发布的经济数据”。美联储的购债行动按计划将在3月中旬收官。

布雷纳德说道，“我们确实有一个强大的工具，随着时间的推移，我们将利用这个工具来降低通胀，我确信我们正在听到全国工薪家庭关于通货膨胀的反馈。”布雷纳德抗击通胀的决心标志着这位美联储重要鸽派人士观点的重大转变，去年7月她曾表示，通胀可能回到过去多年来低于2%目标的模式。

截止目前美联储在1月议息会议已知的票委仅有9人，其中已有4人暗示或明确美联储可以在3月加息，剩余5人分别是3位美联储理事会成员鲍威尔、乔治、鲍曼以及纽约联储主席威廉姆斯和职位暂时空缺的波士顿联储主席，另外低调的威廉姆斯和鲍曼近期未曾在公开场合发言。最新的美国联邦基金利率期货显示，美联储在3月加息的概率为90.5%。

美市尾盘，美元指数收报94.88，下跌0.13%，日内最高触及95.02，最低触及94.66，为去年11月10日以来的最低水平。

该指数在2021年上涨了6.3%，但本周下跌了约1%，为约八个月来最糟糕的一周表现。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示:“进入新的一年，美元仓位很大程度上倾向于做多。”

Issa称，“昨日公布的通胀数据，加上(美联储主席)鲍威尔在提名听证会上的证词，基本与市场此前的预估一致。”“没有什么实质性的新东西。”

Issa将美元的卖压部分归因于技术因素，欧元/美元周三升穿1.14，为11月中以来首见。

“一旦我们突破1.14关口，动能人士可能会转而卖出美元，”他说。

现货黄金价格回落，创下5日以来的首次下跌，原因是金价近期上涨后短期期货交易商获利回吐。

美市尾盘，现货黄金收报1822.42美元/盎司，下跌3.59美元或0.20%，日内最高触及1828.08美元，最低触及1812.22美元。

“考虑到美元在地震般的暴跌，黄金的表现在某种程度上有点令人失望……黄金的表现可能与人们预期的一样，但考虑到通胀数据，金价还没有达到1835美元高位，”独立分析师Ross Norman表示。

华尔街主要股指周四收低，纳斯达克指数一度下跌2.5%，在连续数日上涨之后投资者获利回吐，而美联储多位官员正在谈论通胀和加息问题。

标准普尔500指数收盘下跌1.42%，至4659.03点；纳斯达克综合指数下跌2.51%，至14,806.81点；道琼斯指数下跌176.70点或0.49%，收于36113.62点，此前该指数一度上涨200多点。恐慌指数VIX涨幅继续扩大至15%，报20.31。

纳指创下1月5日以来最大单日百分比跌幅，当时在美联储12月会议纪要公布后，纳指单日下跌3.4%。本周前三个交易日，科技股云集的纳斯达克指数上涨了1.7%，周四的加息言论也对股市雪上加霜。