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决策分析:更快、更多加息来了!?美联储年内恐加息5次 美元霸气凸显、黄金大跌逾20美元

2022-01-28 09:57:23 admin
周四(1月27日),美元指数飙升至2020年7月以来的高点。此前一天,美联储表示,它可能在未来几个月更快、更大幅度地加息。随着美联储表示准备在3月份开始加息以遏制通胀飙升,货币市

周四(1月27日),美元指数飙升至2020年7月以来的高点。此前一天,美联储表示,它可能在未来几个月更快、更大幅度地加息。

随着美联储表示准备在3月份开始加息以遏制通胀飙升,货币市场的反应是,到年底前将加息至多5次,每次25个基点。

美联储暗示,它可能会像广泛预期的那样,在3月份加息,并重申了在大幅减持资产之前结束债券购买的计划。

美联储还表示,可能有理由比此前预期“更早或更快地”提高联邦基金利率。

美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会上强调,美联储尚未做出任何决定,但在回答美联储是否会考虑加息50个基点的问题时,他没有排除这种可能性。

美联储的前景在很大程度上取决于可能比表面看起来更弱的经济。美国商务部周四公布,2021年第四季度,美国国内生产总值(GDP)折合成年率增长6.9%,2021年经济增长5.7%,为1984年以来最强劲的增长。

强劲的经济增长支持3月份加息。但法国外贸银行(Natixis)美洲区首席经济学家Joe LaVorgna指出,在强劲的GDP数据中,库存重建贡献了近四分之三。他说:“这不是一个强劲经济的要素。”

美联储周三的鹰派论调令看涨美元的投资者纷纷入场。衡量美元对其他主要货币价值的美元指数一度升至97.30,为2020年7月以来的最高水平,收报97.23,上涨0.78%,创下两个多月来最大的单日涨幅。

OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,大幅加息的前景已导致全球经济出现重大调整。

“你根本不知道美联储会走多远,因为我们不知道通胀真正见顶的确切时间,”他表示。

他表示,尽管市场乐观认为通胀将在年中前消退,但情况可能会变得更糟,并导致美联储采取更激进的行动,“美元走势还将继续。”

“我们已经很长时间没有经历美联储的政策意外了,”渣打银行外汇策略主管Steven Barrow说。“这给外汇市场带来巨大风险,并支撑了美元。”“鲍威尔对激进收紧政策的潜在必要性直言不讳,”包括Jim O’Sullivan在内的道明证券策略师在报告中写道。“这支持了我们对今年初美元进一步持坚的观点。”

金价在前一日录得两个月来最大跌幅后扩大跌幅,因美联储对通胀的态度比预期更为强硬,突显出美联储在应对通胀方面采取了积极措施。

美市尾盘,现货黄金收报1796.92美元/盎司,大幅下跌21.98美元或1.21%,日内最高触及1822.04美元,最低触及1791.67美元。前一日,现货黄金收跌超29美元,这使得两日跌幅超过了50美元。

金价抹去了今年以来的涨幅。金价此前涨势的推动因素是投资者押注通胀将继续超过债券收益率,即便预期会升息。鲍威尔发表讲话后,美国10年期公债实际收益率飙升至19个月来最高收盘水准。

“尽管高通胀构成威胁,这通常对黄金有利,但由于美元走强,金价可能有进一步下跌的空间,”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示。美元可能会继续“受到支撑,因市场继续消化美联储日益强硬的态度。”

不过,高盛集团周三将金价12个月的预期从2000美元上调至2150美元,原因是预计美国经济增长将放缓,除中国以外的新兴市场将出现反弹,通胀将加快。

包括Mikhail spprogis在内的分析师在报告中称,“经济成长放缓和通胀上升的双重影响,应会催生对黄金的投资需求,我们认为黄金是一种防御性的通胀对冲工具。”

美股主要股指周四出现U型反转,抹去稍早的涨幅,延续了近期的波动走势,因投资者对美国最新公布的数据以及美联储最新的言论进行了权衡。

道琼斯指数收盘下跌7.31点或0.02%,报34160.78点,盘中一度上涨600多点;标普500指数下跌0.54%,至4326.51点;纳斯达克综合指数下跌1.40%,至13352.78点。

“昨天的FOMC决定和鲍威尔的施压对市场既有积极的一面,也有消极的一面,但最终,它基本上强化了我们所知道的:美联储对加息是认真的,这将继续让市场不稳定,”Sevens Report的创始人Tom Essaye在一份报告中表示。

未来一个交易日焦点、风向标:

14:30 法国第四季度GDP年率初值

17:00 德国第四季度未季调GDP年率初值

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

18:00 欧元区1月工业及经济景气指数

21:30 美国12月个人支出月率

21:30 美国12月核心PCE物价指数月率及年率

23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

次日02:00 美国至1月28日当周石油钻井总数

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续第四日下跌,收报1.1144,跌幅0.85%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1214,进一步阻力位于1.1285,关键阻力位于1.1326;汇价下行的初步支撑位于1.1102,进一步支撑位于1.1060,更关键支撑位于1.0990。

英镑:英镑/美元连续第二日下跌,收报1.3371,跌幅0.67%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3440,进一步阻力位于1.3509,关键阻力位于1.3550;汇价下行的初步支撑位于1.3330,进一步支撑位于1.3289,更关键支撑位于1.3220。

日元:美元/日元连续第二日上涨,收报115.35,涨幅0.68%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于115.74,进一步阻力位于116.12,关键阻力位于116.75;汇价下行的初步支撑位于114.72,进一步支撑位于114.08,更关键支撑位于113.70。

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